| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 23 058.00 | 5 385.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 3 918.00 | 1 292.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 18 147.00 | 10 821.00 | 28 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 701.00 | 45 124.00 | 205 577.00 | 250 701.00 |
BT Marchandises | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 921.00 | | 412 921.00 | 412 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 223.00 | 45 124.00 | 621 099.00 | 666 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 970 133.00 | 946 608.00 | | 970 133.00 |
230 Autres produits | 5 803.00 | 2 614.00 | | 5 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 098 758.00 | 1 010 275.00 | | 1 098 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 276.00 | 659 258.00 | | 745 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 8 317.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 89 633.00 | 85 604.00 | | 89 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 11 352.00 | | 10 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 410.00 | 96 031.00 | | 109 410.00 |
252 Charges sociales | 60 333.00 | 53 645.00 | | 60 333.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 1 252.00 | | 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 016.00 | 90 101.00 | | 79 016.00 |
280 Produits financiers | 4 618.00 | 4 887.00 | | 4 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | 165.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 500.00 | 94 818.00 | | 82 500.00 |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 500.00 | 94 818.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 283 732.00 | 296 051.00 | | 283 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 31 688.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | 80.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 037.00 | 283 687.00 | | 337 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 099.00 | 579 818.00 | | 621 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 256.00 | 283 256.00 | | 283 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 367.00 | 337 366.00 | | 337 367.00 |