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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 25 690.00 | 2 753.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 4 616.00 | 595.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 14 024.00 | 6 613.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 315.00 | 44 330.00 | 200 985.00 | 245 315.00 |
BT Marchandises | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 536.00 | | 494 536.00 | 494 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 851.00 | 44 330.00 | 695 521.00 | 739 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 479.00 | 93 362.00 | | 95 479.00 |
DL TOTAL (I) | 296 711.00 | 294 594.00 | | 296 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 447.00 | 305 852.00 | | 344 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 269.00 | 34 653.00 | | 36 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 18 399.00 | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 270.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 809.00 | 359 378.00 | | 398 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 521.00 | 653 972.00 | | 695 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 51.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 007.00 | 959 033.00 | | 1 055 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 528.00 | 865 671.00 | | 959 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 479.00 | 93 362.00 | | 95 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 043.00 | 3 687.00 | 6 400.00 | 47 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 043.00 | 3 687.00 | 6 400.00 | 47 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 626.00 | 344 626.00 | | 344 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 587.00 | 36 567.00 | 5 757.00 | 40 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 810.00 | 398 809.00 | | 398 810.00 |