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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 24 374.00 | 4 069.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 4 288.00 | 922.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 18 381.00 | 8 657.00 | 27 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 552.00 | 47 043.00 | 204 509.00 | 251 552.00 |
BT Marchandises | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 279 843.00 | | 279 843.00 | 279 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 463.00 | | 449 463.00 | 449 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 015.00 | 47 043.00 | 653 972.00 | 701 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 362.00 | 82 500.00 | | 93 362.00 |
DL TOTAL (I) | 294 594.00 | 283 732.00 | | 294 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 852.00 | 283 078.00 | | 305 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 35 274.00 | | 34 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 18 486.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 330.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 378.00 | 337 367.00 | | 359 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 972.00 | 621 099.00 | | 653 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 195.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 330.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1 135.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 033.00 | 1 103 571.00 | | 959 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 671.00 | 1 021 072.00 | | 865 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 362.00 | 82 500.00 | | 93 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 124.00 | 3 850.00 | 1 931.00 | 45 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 123.00 | 3 850.00 | 1 931.00 | 45 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 031.00 | 306 031.00 | | 306 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 743.00 | 34 898.00 | 5 658.00 | 38 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 377.00 | 359 377.00 | | 359 377.00 |