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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
AP Constructions | 28 443.00 | 28 322.00 | 121.00 | 28 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 15 020.00 | 4 018.00 | 19 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 850.00 | 48 553.00 | 195 297.00 | 243 850.00 |
BT Marchandises | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 259 229.00 | | 259 229.00 | 259 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 916.00 | | 435 916.00 | 435 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 765.00 | 48 553.00 | 631 213.00 | 679 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
CU Autres participations | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 68 954.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 279 996.00 | 270 186.00 | | 279 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 981.00 | 289 501.00 | | 289 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 41 085.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 751.00 | 16 387.00 | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 217.00 | 346 989.00 | | 351 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 213.00 | 617 175.00 | | 631 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 217.00 | 346 988.00 | | 351 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 771.00 | | 915 771.00 | 915 771.00 |
FG Production vendue services | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 018.00 | | 1 064 018.00 | 1 064 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 1 787.00 | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 497.00 | 33 222.00 | | 29 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 179.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 179.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 919.00 | 989 959.00 | | 1 069 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 155.00 | 921 005.00 | | 991 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 68 954.00 | | 78 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 315.00 | | 135.00 | 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 243 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 52 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 527.00 | | 135.00 | 20 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 471.00 | 2 682.00 | 1 600.00 | 47 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | 2 682.00 | 1 600.00 | 47 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 289 981.00 | 289 981.00 | | 289 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 217.00 | 351 217.00 | | 351 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 10 626.00 | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 8 803.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 17 279.00 | 16 672.00 | | 17 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 763.00 | 14 672.00 | | 14 763.00 |
YT Sous‐traitance | 6 637.00 | 11 133.00 | | 6 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 475.00 | 21 145.00 | | 18 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 13 054.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 796.00 | 42 023.00 | | 43 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 618.00 | 38 549.00 | | 37 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 140.00 | 72 424.00 | | 66 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |