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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
AP Constructions | 54 808.00 | 45 593.00 | 9 215.00 | 54 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 021.00 | 28 893.00 | 4 129.00 | 33 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 344.00 | 126 639.00 | 109 705.00 | 236 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 100.00 | 203 751.00 | 359 350.00 | 563 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BP En cours de production de services | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 751.00 | 856.00 | 87 895.00 | 88 751.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 877.00 | 856.00 | 232 021.00 | 232 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 977.00 | 204 606.00 | 591 371.00 | 795 977.00 |
CU Autres participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 108 802.00 | 109 414.00 | | 108 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 238.00 | 49 387.00 | | 77 238.00 |
DL TOTAL (I) | 273 240.00 | 246 002.00 | | 273 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 648.00 | 182 554.00 | | 203 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 379.00 | | 24 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 772.00 | 101 568.00 | | 89 772.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 028.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 131.00 | 337 045.00 | | 318 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 371.00 | 587 047.00 | | 591 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 026.00 | 207 741.00 | | 171 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 845.00 | | 964 845.00 | 964 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 845.00 | | 964 845.00 | 964 845.00 |
FM Production stockée | | | -3 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 21 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 960.00 | 4 674.00 | | 21 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 330.00 | 10 083.00 | | 44 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 694.00 | 10 083.00 | | 53 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 3 750.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 643.00 | 23 049.00 | | 62 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 822.00 | 30 798.00 | | 62 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 129.00 | -20 715.00 | | -9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 5 628.00 | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 677.00 | 908 016.00 | | 1 037 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 439.00 | 858 629.00 | | 960 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 238.00 | 49 387.00 | | 77 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 153.00 | 40 870.00 | | 39 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802.00 | 48 321.00 | 14 372.00 | 169 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 208.00 | | 2 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 131.00 | 171 026.00 | 145 847.00 | 318 131.00 |