| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AP Constructions | 54 808.00 | 52 579.00 | 2 229.00 | 54 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293.00 | 28 520.00 | 1 773.00 | 30 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 067.00 | 184 322.00 | 114 745.00 | 299 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 339.00 | 267 254.00 | 355 084.00 | 622 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
BZ Autres créances | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CF Disponibilités | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 806.00 | | 424 806.00 | 424 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 144.00 | 267 254.00 | 779 890.00 | 1 047 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 117 824.00 | 151 214.00 | | 117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 436.00 | 66 611.00 | | 235 436.00 |
DL TOTAL (I) | 440 461.00 | 305 025.00 | | 440 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 735.00 | 194 025.00 | | 147 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 872.00 | 9 857.00 | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 26 680.00 | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 190.00 | 109 159.00 | | 157 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 251.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 429.00 | 339 972.00 | | 339 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 890.00 | 644 997.00 | | 779 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 239.00 | 48 861.00 | 77 846.00 | 296 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | 792.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 613.00 | 48 860.00 | 77 054.00 | 293 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 572.00 | 160 572.00 | | 160 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 735.00 | 61 662.00 | 86 074.00 | 147 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 920.00 | 238 920.00 | | 238 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 429.00 | 253 356.00 | 86 074.00 | 339 429.00 |