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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
AP Constructions | 54 808.00 | 47 330.00 | 7 478.00 | 54 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 021.00 | 30 722.00 | 2 299.00 | 33 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 446.00 | 159 896.00 | 76 550.00 | 236 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 203.00 | 240 575.00 | 322 628.00 | 563 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BP En cours de production de services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 876.00 | 1 712.00 | 85 164.00 | 86 876.00 |
BZ Autres créances | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 317.00 | 1 712.00 | 276 606.00 | 278 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 520.00 | 242 286.00 | 599 234.00 | 841 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 116 039.00 | 108 802.00 | | 116 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 453.00 | 77 238.00 | | 129 453.00 |
DL TOTAL (I) | 332 693.00 | 273 240.00 | | 332 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 105.00 | 203 648.00 | | 147 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 24 688.00 | | 23 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 751.00 | 89 772.00 | | 95 751.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 541.00 | 318 131.00 | | 266 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 234.00 | 591 371.00 | | 599 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 734.00 | 171 026.00 | | 166 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 925.00 | | 1 059 925.00 | 1 059 925.00 |
FM Production stockée | | | -5 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 445.00 | 21 960.00 | | 18 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 5 364.00 | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 430.00 | 44 330.00 | | 8 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | 53 694.00 | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 179.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 62 643.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 067.00 | 62 822.00 | | 7 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | -9 129.00 | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 849.00 | 18 338.00 | | 38 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 495.00 | 1 037 677.00 | | 1 086 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 042.00 | 960 439.00 | | 957 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 453.00 | 77 238.00 | | 129 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 221.00 | 39 153.00 | | 37 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 751.00 | 38 380.00 | 1 556.00 | 203 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | 38 380.00 | 1 556.00 | 201 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 105.00 | 47 298.00 | 98 549.00 | 147 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 128.00 | 125 128.00 | 14 196.00 | 125 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 541.00 | 166 734.00 | 98 549.00 | 266 541.00 |