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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
AP Constructions | 54 808.00 | 49 061.00 | 5 748.00 | 54 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 809.00 | 31 916.00 | 2 893.00 | 34 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 235.00 | 170 335.00 | 87 900.00 | 258 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 780.00 | 253 937.00 | 332 843.00 | 586 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BP En cours de production de services | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CF Disponibilités | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 274.00 | | 304 274.00 | 304 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 054.00 | 253 937.00 | 637 117.00 | 891 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
CU Autres participations | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 145 492.00 | 116 039.00 | | 145 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 616.00 | 129 453.00 | | 138 616.00 |
DL TOTAL (I) | 371 309.00 | 332 693.00 | | 371 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 277.00 | 147 105.00 | | 133 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 205.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 23 481.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 325.00 | 95 751.00 | | 105 325.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 808.00 | 266 541.00 | | 265 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 117.00 | 599 234.00 | | 637 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 602.00 | 166 734.00 | | 177 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 350.00 | | 1 128 350.00 | 1 128 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 350.00 | | 1 128 350.00 | 1 128 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 514.00 | 18 445.00 | | 21 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 3 811.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 833.00 | 8 430.00 | | 60 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 504.00 | 12 241.00 | | 61 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 019.00 | 6 985.00 | | 12 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 919.00 | 82.00 | | 57 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 939.00 | 7 067.00 | | 69 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | 5 174.00 | | -8 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 992.00 | 38 849.00 | | 37 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 783.00 | 1 086 495.00 | | 1 215 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 168.00 | 957 042.00 | | 1 077 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 616.00 | 129 453.00 | | 138 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 901.00 | 37 221.00 | | 49 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 277.00 | 45 071.00 | 88 206.00 | 133 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 808.00 | 177 602.00 | 88 206.00 | 265 808.00 |