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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 934 057.00 | | 1 934 057.00 | 1 934 057.00 |
AP Constructions | 1 398 362.00 | 1 387 063.00 | 11 299.00 | 1 398 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 2 698.00 | 6 644.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 761.00 | 1 389 761.00 | 1 952 000.00 | 3 341 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
BZ Autres créances | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CF Disponibilités | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 075.00 | 1 389 761.00 | 2 091 314.00 | 3 481 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 109.00 | | | -121 109.00 |
DL TOTAL (I) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 515.00 | | | 1 851 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 663.00 | | | 1 945 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 314.00 | | | 2 091 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 663.00 | | | 1 945 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 992.00 | | 229 992.00 | 229 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 992.00 | | 229 992.00 | 229 992.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 420.00 | | | 187 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 920.00 | | | -181 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 554.00 | | | -60 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 109.00 | | | -121 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 600.00 | | 12 161.00 | 3 329 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 600.00 | | 12 161.00 | 3 329 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 030.00 | 2 731.00 | | 1 387 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 030.00 | 2 731.00 | | 1 387 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 87 320.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 87 320.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 320.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VC Groupe et associés | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 515.00 | 1 851 515.00 | | 1 851 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 663.00 | 1 945 663.00 | | 1 945 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
ST Autres comptes | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YT Sous‐traitance | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 870.00 | | | 192 870.00 |