| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 934 057.00 | | 1 934 057.00 | 1 934 057.00 |
AP Constructions | 1 398 362.00 | 1 391 927.00 | 6 435.00 | 1 398 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 480.00 | 10 980.00 | 17 500.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 899.00 | 1 402 907.00 | 1 957 992.00 | 3 360 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 592.00 | 1 402 907.00 | 2 014 685.00 | 3 417 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 829.00 | -302 421.00 | | -487 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 933.00 | -185 408.00 | | -388 933.00 |
DL TOTAL (I) | -832 762.00 | -443 829.00 | | -832 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 298.00 | 2 345 904.00 | | 2 579 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 103 847.00 | | 244 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 18 720.00 | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 446.00 | 2 468 471.00 | | 2 845 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 685.00 | 2 026 642.00 | | 2 014 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 708.00 | 19 868.00 | | 12 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 21 069.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 708.00 | -1 069.00 | | -12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 852.00 | 66 834.00 | | 31 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 785.00 | 252 243.00 | | 420 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 933.00 | -185 408.00 | | -388 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 211.00 | | 13 688.00 | 3 347 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 211.00 | | 13 688.00 | 3 347 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 409.00 | 3 495.00 | | 1 399 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 409.00 | 3 495.00 | | 1 399 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 298.00 | 2 579 298.00 | | 2 579 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 446.00 | 2 845 446.00 | | 2 845 446.00 |