| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 934 057.00 | | 1 934 057.00 | 1 934 057.00 |
AP Constructions | 1 398 362.00 | 1 389 495.00 | 8 867.00 | 1 398 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 6 435.00 | 2 907.00 | 9 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 761.00 | 1 395 930.00 | 1 945 831.00 | 3 341 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 244.00 | 1 395 930.00 | 1 993 313.00 | 3 389 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 248.00 | 14 332.00 | | -133 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 173.00 | -147 579.00 | | -169 173.00 |
DL TOTAL (I) | -258 421.00 | -89 248.00 | | -258 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 500.00 | 1 960 000.00 | | 2 088 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 881.00 | 130 082.00 | | 119 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | 20 406.00 | | 20 149.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 1 541.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 734.00 | 2 112 028.00 | | 2 229 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 313.00 | 2 043 781.00 | | 1 993 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 87 320.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 87 320.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 268.00 | 65 939.00 | | 15 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 268.00 | 86 939.00 | | 37 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 268.00 | 381.00 | | -16 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 732.00 | 178 570.00 | | 75 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 904.00 | 326 150.00 | | 244 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 173.00 | -147 579.00 | | -169 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 761.00 | | | 3 341 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 761.00 | | | 3 341 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 846.00 | 3 084.00 | | 1 392 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 846.00 | 3 084.00 | | 1 392 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 22 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 22 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VB T. V. A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 500.00 | 2 088 500.00 | | 2 088 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 555.00 | 2 229 555.00 | | 2 229 555.00 |