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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 934 057.00 | | 1 934 057.00 | 1 934 057.00 |
AP Constructions | 1 398 362.00 | 1 393 143.00 | 5 218.00 | 1 398 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 480.00 | 14 262.00 | 14 218.00 | 28 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 899.00 | 1 407 406.00 | 1 953 493.00 | 3 360 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BZ Autres créances | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 217.00 | 1 407 406.00 | 2 066 811.00 | 3 474 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -876 762.00 | -487 829.00 | | -876 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 437.00 | -388 933.00 | | -683 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 516 199.00 | -832 762.00 | | -1 516 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 114.00 | 2 579 298.00 | | 3 096 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 482.00 | 244 000.00 | | 475 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 22 148.00 | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 010.00 | 2 845 446.00 | | 3 581 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 811.00 | 2 014 685.00 | | 2 066 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096 114.00 | | | 3 096 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 145.00 | 12 708.00 | | 247 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 145.00 | 12 708.00 | | 247 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 012.00 | -12 708.00 | | -232 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 273.00 | 31 852.00 | | 48 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 710.00 | 420 785.00 | | 731 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 437.00 | -388 933.00 | | -683 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 899.00 | | | 3 360 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 899.00 | | | 3 360 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 907.00 | 4 499.00 | | 1 402 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 907.00 | 4 499.00 | | 1 402 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 482.00 | 475 482.00 | | 475 482.00 |
UX Autres créances clients | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 114.00 | 3 096 114.00 | | 3 096 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 010.00 | 3 581 010.00 | | 3 581 010.00 |