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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566 152.00 | 135 438.00 | 430 714.00 | 566 152.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 167.00 | 135 438.00 | 430 729.00 | 566 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
110 Total général Actif | 598 938.00 | 135 438.00 | 463 500.00 | 598 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 275.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 061.00 | 67 043.00 | | 67 061.00 |
230 Autres produits | 4 282.00 | 4 677.00 | | 4 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 342.00 | 71 720.00 | | 71 342.00 |
242 Autres charges externes. | 15 698.00 | 13 644.00 | | 15 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | 9 480.00 | | 9 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 150.00 | 22 800.00 | | 24 150.00 |
252 Charges sociales | 16 085.00 | 12 753.00 | | 16 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 165.00 | 15 308.00 | | 15 165.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 892.00 | 73 987.00 | | 80 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 549.00 | -2 267.00 | | -9 549.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 1 022.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | 2 279.00 | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 680.00 | -3 558.00 | | -10 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 148.00 | | | 564 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |