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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 512.00 | 165 536.00 | 502 975.00 | 668 512.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 668 527.00 | 165 536.00 | 502 990.00 | 668 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
072 Créances – Autres | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
110 Total général Actif | 776 314.00 | 165 536.00 | 610 777.00 | 776 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 515.00 | 67 286.00 | | 61 515.00 |
230 Autres produits | 7 208.00 | 4 759.00 | | 7 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 723.00 | 72 045.00 | | 68 723.00 |
242 Autres charges externes. | 23 995.00 | 13 696.00 | | 23 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | 9 795.00 | | 9 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 536.00 | 5 546.00 | | 7 536.00 |
252 Charges sociales | 4 616.00 | 3 626.00 | | 4 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 936.00 | 15 162.00 | | 14 936.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 824.00 | 47 829.00 | | 60 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 899.00 | 24 216.00 | | 7 899.00 |
280 Produits financiers | | 1 454.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 150.00 | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 282.00 | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 339.00 | 24 237.00 | | 6 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 360.00 | | | 566 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |