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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 566 345.00 | 150 600.00 | 415 745.00 | 566 345.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 360.00 | 150 600.00 | 415 760.00 | 566 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
110 Total général Actif | 628 483.00 | 150 600.00 | 477 882.00 | 628 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 286.00 | 67 061.00 | | 67 286.00 |
230 Autres produits | 4 759.00 | 4 282.00 | | 4 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 045.00 | 71 342.00 | | 72 045.00 |
242 Autres charges externes. | 13 696.00 | 15 698.00 | | 13 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | 9 792.00 | | 9 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 546.00 | 24 150.00 | | 5 546.00 |
252 Charges sociales | 3 626.00 | 16 085.00 | | 3 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 162.00 | 15 165.00 | | 15 162.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 829.00 | 80 892.00 | | 47 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 216.00 | -9 549.00 | | 24 216.00 |
280 Produits financiers | 1 454.00 | 85.00 | | 1 454.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 1 216.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 237.00 | -10 680.00 | | 24 237.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 167.00 | | | 566 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |