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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292 913.00 | 219 869.00 | 1 073 044.00 | 1 292 913.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 292 928.00 | 219 869.00 | 1 073 059.00 | 1 292 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
072 Créances – Autres | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 393 217.00 | | 393 217.00 | 393 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 368.00 | | 410 368.00 | 410 368.00 |
110 Total général Actif | 1 703 296.00 | 219 869.00 | 1 483 427.00 | 1 703 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 148 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 998.00 | 84 159.00 | | 91 998.00 |
230 Autres produits | 7 548.00 | 8 245.00 | | 7 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 546.00 | 92 404.00 | | 99 546.00 |
242 Autres charges externes. | 32 314.00 | 14 343.00 | | 32 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 640.00 | 10 652.00 | | 33 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
252 Charges sociales | 4 543.00 | 4 513.00 | | 4 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 533.00 | 19 799.00 | | 34 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 567.00 | 56 849.00 | | 112 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 021.00 | 35 555.00 | | -13 021.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 29.00 | | 241.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 1 398.00 | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | 5 128.00 | | -1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 614.00 | 29 058.00 | | -14 614.00 |