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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
AP Constructions | 392 883.00 | 64 724.00 | 328 159.00 | 392 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 28 646.00 | 4 936.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 347.00 | 245 472.00 | 1 875.00 | 247 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 748 805.00 | 345 344.00 | 1 403 461.00 | 1 748 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
BZ Autres créances | 540 482.00 | | 540 482.00 | 540 482.00 |
CF Disponibilités | 245 522.00 | | 245 522.00 | 245 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 898.00 | | 1 029 898.00 | 1 029 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 702.00 | 345 344.00 | 2 433 359.00 | 2 778 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 689 580.00 | | 689 580.00 | 689 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 65 489.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 225.00 | 573 119.00 | | 741 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 640.00 | 262 625.00 | | 227 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 865.00 | 1 701 225.00 | | 1 848 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 866.00 | 334 202.00 | | 278 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 803.00 | 189 723.00 | | 87 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 12 970.00 | | 70 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 265.00 | 151 336.00 | | 147 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 494.00 | 688 231.00 | | 584 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 359.00 | 2 389 455.00 | | 2 433 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 071.00 | | 144 879.00 | 1 647 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 689 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 146.00 | 1 748 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 146.00 | 706 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 590.00 | | 85 279.00 | 663 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 980.00 | | 59 600.00 | 630 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 438.00 | 50 051.00 | 42 146.00 | 337 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 936.00 | 50 051.00 | 42 146.00 | 330 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 866.00 | 57 710.00 | 123 404.00 | 278 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 376.00 | 784 376.00 | | 784 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 376.00 | 784 376.00 | | 784 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 495.00 | 363 339.00 | 123 404.00 | 584 495.00 |