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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 189 212.00 | 31 250.00 | 157 962.00 | 189 212.00 |
AP Constructions | 1 007 531.00 | 114 509.00 | 893 022.00 | 1 007 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 258.00 | 19 432.00 | 6 826.00 | 26 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 581.00 | 15 175.00 | 25 406.00 | 40 581.00 |
AX Avances et acomptes | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 879.00 | 186 867.00 | 2 826 012.00 | 3 012 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
BZ Autres créances | 534 378.00 | | 534 378.00 | 534 378.00 |
CF Disponibilités | 311 078.00 | | 311 078.00 | 311 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 288.00 | | 984 288.00 | 984 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 167.00 | 186 867.00 | 3 810 299.00 | 3 997 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 347 816.00 | | 1 347 816.00 | 1 347 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 800 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 311.00 | 896 040.00 | | 348 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 686.00 | 232 271.00 | | 491 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 997.00 | 2 008 311.00 | | 2 419 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 870.00 | 730 162.00 | | 1 100 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 870.00 | 55 042.00 | | 36 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 62 384.00 | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 868.00 | 135 683.00 | | 188 868.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 540.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 302.00 | 983 811.00 | | 1 390 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 299.00 | 2 992 122.00 | | 3 810 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 477 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 477 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 400.00 | 1 014.00 | | 95 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 495.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 190.00 | 519.00 | | 94 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 319.00 | 45 284.00 | | 47 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 544.00 | 1 737 939.00 | | 2 057 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 858.00 | 1 505 668.00 | | 1 565 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 686.00 | 232 271.00 | | 491 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 037.00 | | 749 020.00 | 2 267 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 354 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 178.00 | 3 012 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978.00 | 1 305 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 519.00 | | 749 020.00 | 558 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 016.00 | | | 1 356 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 390.00 | 39 381.00 | 903.00 | 148 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 889.00 | 39 381.00 | 903.00 | 141 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 074.00 | 124 074.00 | | 124 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 870.00 | 165 123.00 | 671 631.00 | 1 100 870.00 |
VI Groupe et associés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 379.00 | 534 379.00 | | 534 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 918.00 | 672 018.00 | 6 900.00 | 678 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 302.00 | 454 556.00 | 671 631.00 | 1 390 302.00 |