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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 284 880.00 | 49 250.00 | 235 630.00 | 284 880.00 |
AP Constructions | 2 027 976.00 | 134 933.00 | 1 893 043.00 | 2 027 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 28 139.00 | 10 664.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 716.00 | 25 545.00 | 22 171.00 | 47 716.00 |
AX Avances et acomptes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 486.00 | 244 369.00 | 3 977 117.00 | 4 221 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
BZ Autres créances | 529 290.00 | | 529 290.00 | 529 290.00 |
CF Disponibilités | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 469.00 | | 733 469.00 | 733 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 953.00 | 244 368.00 | 4 710 585.00 | 4 954 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 457 140.00 | | 1 457 140.00 | 1 457 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 619 997.00 | | |
DG Autres réserves | 1 055 885.00 | | | 1 055 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 052.00 | 435 888.00 | | 357 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 937.00 | 2 705 885.00 | | 3 062 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 357.00 | 1 155 480.00 | | 1 227 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 063.00 | 228 370.00 | | 162 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 229.00 | 65 710.00 | | 105 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 918.00 | 190 117.00 | | 149 918.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 745.00 | | 2 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 648.00 | 1 642 422.00 | | 1 647 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 585.00 | 4 348 307.00 | | 4 710 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 058.00 | | 1 746 058.00 | 1 746 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 058.00 | | 1 746 058.00 | 1 746 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 320.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 667.00 | 5 310.00 | | 202 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 236.00 | 1 241.00 | | 243 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 569.00 | 4 069.00 | | -40 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 57 154.00 | | 33 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 759.00 | 2 017 450.00 | | 2 276 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 707.00 | 1 581 562.00 | | 1 919 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 052.00 | 435 888.00 | | 357 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 989.00 | | 1 039 431.00 | 3 512 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 935.00 | 4 221 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 935.00 | 2 404 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 989.00 | | 1 039 431.00 | 1 695 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 499.00 | | | 1 464 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 340.00 | 91 320.00 | 88 291.00 | 241 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | 91 320.00 | 88 291.00 | 234 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 357.00 | 197 702.00 | 636 959.00 | 1 227 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 290.00 | 529 290.00 | | 529 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 440.00 | 690 081.00 | 7 359.00 | 697 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 649.00 | 617 993.00 | 636 959.00 | 1 647 649.00 |