|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AN Terrains | 220 812.00 | 40 250.00 | 180 562.00 | 220 812.00 |
AP Constructions | 1 393 825.00 | 151 192.00 | 1 242 632.00 | 1 393 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 23 671.00 | 15 132.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 550.00 | 19 724.00 | 22 826.00 | 42 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 991.00 | 241 339.00 | 3 271 651.00 | 3 512 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
BZ Autres créances | 645 581.00 | | 645 581.00 | 645 581.00 |
CF Disponibilités | 312 715.00 | | 312 715.00 | 312 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 657.00 | | 1 076 657.00 | 1 076 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 646.00 | 241 339.00 | 4 348 307.00 | 4 589 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 457 140.00 | | 1 457 140.00 | 1 457 140.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 997.00 | 348 311.00 | | 619 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 888.00 | 491 686.00 | | 435 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 885.00 | 2 419 997.00 | | 2 705 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 480.00 | 1 100 870.00 | | 1 155 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 370.00 | 36 870.00 | | 228 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 61 424.00 | | 65 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 117.00 | 188 868.00 | | 190 117.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 271.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 422.00 | 1 390 302.00 | | 1 642 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 307.00 | 3 810 299.00 | | 4 348 307.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 653 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 653 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 972.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310.00 | 95 400.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 1 210.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | 94 190.00 | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 154.00 | 47 319.00 | | 57 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 450.00 | 2 057 544.00 | | 2 017 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 563.00 | 1 565 857.00 | | 1 581 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 888.00 | 491 686.00 | | 435 888.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 879.00 | | 543 493.00 | 3 012 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 464 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 383.00 | 3 512 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 283.00 | 1 695 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 502.00 | | | 352 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 561.00 | | 433 710.00 | 1 305 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 816.00 | | 109 783.00 | 1 354 816.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 867.00 | 54 903.00 | 431.00 | 186 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 366.00 | 54 903.00 | 431.00 | 180 366.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 480.00 | 188 817.00 | 666 433.00 | 1 155 480.00 |
VI Groupe et associés | 231 115.00 | 231 115.00 | | 231 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 581.00 | 645 581.00 | | 645 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 576.00 | 763 217.00 | 7 359.00 | 770 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 422.00 | 675 758.00 | 666 433.00 | 1 642 422.00 |