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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 416.00 | 7 362.00 | 14 054.00 | 21 416.00 |
AH Fonds commercial | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 772.00 | 3 428.00 | 5 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 874.00 | 63 178.00 | 11 695.00 | 74 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 111.00 | 72 312.00 | 133 799.00 | 206 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 285.00 | 10 812.00 | 612 473.00 | 623 285.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 410.00 | 10 812.00 | 909 598.00 | 920 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 521.00 | 83 124.00 | 1 043 397.00 | 1 126 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 772.00 | 8 571.00 | | 8 772.00 |
DG Autres réserves | 41 180.00 | 37 369.00 | | 41 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | 4 012.00 | | 50 070.00 |
DL TOTAL (I) | 223 366.00 | 173 296.00 | | 223 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 282.00 | 61 329.00 | | 85 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 536.00 | 78 832.00 | | 422 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 037.00 | 102 260.00 | | 275 037.00 |
EA Autres dettes | 30 926.00 | 134.00 | | 30 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 031.00 | 297 576.00 | | 820 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 397.00 | 470 872.00 | | 1 043 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | -384.00 | | 25 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 070.00 | 4 012.00 | | 50 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 821.00 | | | 213 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 430.00 | 9 773.00 | 10 891.00 | 73 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 2 129.00 | 242.00 | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 183.00 | 7 644.00 | 10 649.00 | 66 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 536.00 | 422 536.00 | | 422 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 082.00 | 31 478.00 | 53 604.00 | 85 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 063.00 | 870 596.00 | 27 467.00 | 898 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 031.00 | 764 177.00 | 55 854.00 | 820 031.00 |