| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 616.00 | 12 112.00 | 13 504.00 | 25 616.00 |
AH Fonds commercial | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 3 505.00 | 1 694.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 648.00 | 63 154.00 | 28 493.00 | 91 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 830.00 | 78 772.00 | 152 058.00 | 230 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 177.00 | 5 266.00 | 473 911.00 | 479 177.00 |
BZ Autres créances | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CF Disponibilités | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 905.00 | 5 266.00 | 588 639.00 | 593 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 736.00 | 84 038.00 | 740 697.00 | 824 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 090.00 | 106 050.00 | | 85 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097.00 | 17 293.00 | | 2 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 8 772.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 62 359.00 | 41 180.00 | | 62 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | 50 070.00 | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 205 437.00 | 223 366.00 | | 205 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 263.00 | 85 282.00 | | 114 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085.00 | 6 250.00 | | 29 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 812.00 | 421 125.00 | | 227 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 132.00 | 275 036.00 | | 152 132.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 28 526.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 260.00 | 816 220.00 | | 535 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 697.00 | 1 039 587.00 | | 740 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 907.00 | 764 177.00 | | 448 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 706.00 | | 1 444 706.00 | 1 444 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 706.00 | | 1 444 706.00 | 1 444 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 25 142.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 582.00 | 1 349 664.00 | | 1 458 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 296.00 | 1 299 594.00 | | 1 413 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | 50 070.00 | | 45 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 111.00 | | 30 330.00 | 206 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 230 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 91 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 663.00 | | 4 200.00 | 116 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 874.00 | | 22 385.00 | 74 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 574.00 | | 3 745.00 | 14 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 312.00 | 12 040.00 | 5 580.00 | 72 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 6 484.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | 5 556.00 | 5 580.00 | 63 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 812.00 | | 5 546.00 | 10 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 812.00 | | 5 546.00 | 10 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | | 5 546.00 | 10 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UX Autres créances clients | 472 859.00 | | | 472 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 263.00 | 27 909.00 | 83 354.00 | 114 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 970.00 | 572 651.00 | 18 319.00 | 590 970.00 |
VW T.V.A. | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 261.00 | 448 907.00 | 83 354.00 | 535 261.00 |