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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 616.00 | 24 016.00 | 1 600.00 | 25 616.00 |
AH Fonds commercial | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 412.00 | 70 723.00 | 24 689.00 | 95 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 013.00 | 99 940.00 | 157 073.00 | 257 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CF Disponibilités | 612 294.00 | | 612 294.00 | 612 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 881.00 | | 893 881.00 | 893 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 894.00 | 99 940.00 | 1 050 954.00 | 1 150 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | 47 194.00 | | 2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 935.00 | 29 837.00 | | 356 935.00 |
DL TOTAL (I) | 431 669.00 | 149 734.00 | | 431 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 916.00 | 217 769.00 | | 140 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 492.00 | 17 150.00 | | 79 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 210 151.00 | | 229 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 537.00 | 212 704.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | 16 854.00 | 74 188.00 | | 16 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 286.00 | 753 130.00 | | 619 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 954.00 | 902 863.00 | | 1 050 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 515.00 | 753 130.00 | | 527 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 753.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 567.00 | | 32 115.00 | 245 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 257 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 117 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 137.00 | | 31 537.00 | 106 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 567.00 | | 578.00 | 18 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 424.00 | 12 084.00 | 6 568.00 | 94 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | 5 754.00 | | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 962.00 | 6 330.00 | 6 568.00 | 70 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
VB T. V. A. | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 916.00 | 49 145.00 | 91 771.00 | 140 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 116.00 | 299 116.00 | | 299 116.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 286.00 | 527 515.00 | 91 771.00 | 619 286.00 |