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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 616.00 | 18 262.00 | 7 354.00 | 25 616.00 |
AH Fonds commercial | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 137.00 | 70 962.00 | 35 175.00 | 106 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 567.00 | 94 424.00 | 151 143.00 | 245 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 339.00 | 5 266.00 | 611 073.00 | 616 339.00 |
BZ Autres créances | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 654.00 | 5 266.00 | 738 388.00 | 743 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 221.00 | 99 690.00 | 889 531.00 | 989 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 85 090.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 47 194.00 | 62 359.00 | | 47 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 031.00 | 45 286.00 | | 51 031.00 |
DL TOTAL (I) | 170 928.00 | 205 437.00 | | 170 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 769.00 | 114 263.00 | | 217 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150.00 | 29 085.00 | | 17 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 625.00 | 229 797.00 | | 175 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 704.00 | 152 133.00 | | 212 704.00 |
EA Autres dettes | 74 188.00 | 16 080.00 | | 74 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 604.00 | 541 357.00 | | 718 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 531.00 | 746 794.00 | | 889 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 250.00 | 448 907.00 | | 683 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 632.00 | | 1 403 632.00 | 1 403 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 632.00 | | 1 403 632.00 | 1 403 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 041.00 | 7 748.00 | | 41 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 555.00 | 4 647.00 | | 9 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 450.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 480.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -480.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 3 179.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 051.00 | 1 458 583.00 | | 1 445 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 020.00 | 1 413 297.00 | | 1 394 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 031.00 | 45 286.00 | | 51 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 830.00 | | 14 736.00 | 230 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 648.00 | | 14 489.00 | 91 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | 248.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 772.00 | 15 651.00 | | 78 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 7 844.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | 7 807.00 | | 63 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 151.00 | 210 151.00 | | 210 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 610 020.00 | 610 020.00 | | 610 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 655.00 | 50 739.00 | 140 916.00 | 191 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 384.00 | 686 498.00 | 24 886.00 | 711 384.00 |
VW T.V.A. | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 210.00 | 612 294.00 | 140 916.00 | 753 210.00 |