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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
AP Constructions | 38 040.00 | 12 199.00 | 25 840.00 | 38 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 640.00 | 61 735.00 | 16 905.00 | 78 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 671.00 | 78 755.00 | 48 915.00 | 127 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 652.00 | 159 150.00 | 395 502.00 | 554 652.00 |
BT Marchandises | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 941.00 | 914.00 | 118 027.00 | 118 941.00 |
BZ Autres créances | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
CF Disponibilités | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 609.00 | 914.00 | 574 695.00 | 575 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 262.00 | 160 064.00 | 970 198.00 | 1 130 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 521.00 | | | 477 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 616 411.00 | | | 616 411.00 |
DP Provisions pour risques | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 198.00 | | | 970 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 817.00 | | | 222 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 649.00 | 40 689.00 | 9 187.00 | 127 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 189.00 | 40 689.00 | 9 187.00 | 121 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 161.00 | 223 161.00 | | 223 161.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 049.00 | 277 060.00 | 9 988.00 | 287 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |