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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | 7 244.00 | 834.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
AP Constructions | 105 384.00 | 27 446.00 | 77 937.00 | 105 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 759.00 | 42 847.00 | 11 911.00 | 54 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 650.00 | 56 315.00 | 58 335.00 | 114 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 119.00 | 133 854.00 | 306 264.00 | 440 119.00 |
BT Marchandises | 353 246.00 | | 353 246.00 | 353 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 071.00 | 16 391.00 | 171 680.00 | 188 071.00 |
BZ Autres créances | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
CF Disponibilités | 298 230.00 | | 298 230.00 | 298 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 530.00 | 16 391.00 | 1 030 139.00 | 1 046 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 650.00 | 150 245.00 | 1 336 404.00 | 1 486 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 209.00 | | | 605 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
DL TOTAL (I) | 762 448.00 | | | 762 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 955.00 | | | 573 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 404.00 | | | 1 336 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 445.00 | | | 442 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 420.00 | | 48 248.00 | 435 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 548.00 | 440 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 548.00 | 274 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 506.00 | | 910.00 | 145 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 073.00 | | 40 270.00 | 278 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 7 068.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 901.00 | 35 174.00 | 37 220.00 | 135 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 487.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 143.00 | 34 687.00 | 37 220.00 | 129 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 058.00 | 384 058.00 | | 384 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UP Prêts | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VP Divers | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 228.00 | 394 164.00 | 10 064.00 | 404 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 445.00 | 442 445.00 | | 442 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |