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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 084.00 | 534.00 | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
AP Constructions | 174 484.00 | 42 283.00 | 132 201.00 | 174 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 577.00 | 16 637.00 | 55 939.00 | 72 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 191.00 | 68 452.00 | 91 739.00 | 160 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 414.00 | 128 458.00 | 558 956.00 | 687 414.00 |
BT Marchandises | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 617.00 | 16 391.00 | 327 226.00 | 343 617.00 |
BZ Autres créances | 110 630.00 | 92 529.00 | 18 101.00 | 110 630.00 |
CF Disponibilités | 924 052.00 | | 924 052.00 | 924 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 526.00 | 108 920.00 | 1 402 606.00 | 1 511 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 940.00 | 237 378.00 | 1 961 562.00 | 2 198 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 448.00 | | | 507 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 521.00 | | | 1 171 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 223.00 | | | 497 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 384.00 | | | 290 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 040.00 | | | 790 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 562.00 | | | 1 961 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 660.00 | | | 789 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 119.00 | | 298 257.00 | 440 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 32 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 961.00 | 687 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 460.00 | 247 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 027.00 | 407 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 416.00 | | 108 000.00 | 146 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 794.00 | | 176 487.00 | 274 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | 13 770.00 | 18 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 855.00 | 43 280.00 | 48 677.00 | 133 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | 300.00 | 6 460.00 | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 610.00 | 42 980.00 | 42 217.00 | 126 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 223.00 | 497 223.00 | | 497 223.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 343 617.00 | 343 617.00 | | 343 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 110 630.00 | 110 630.00 | | 110 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 984.00 | 286 984.00 | | 286 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 753.00 | 474 163.00 | 18 590.00 | 492 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 660.00 | 789 660.00 | | 789 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |