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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 6 757.00 | 411.00 | 7 169.00 |
AH Fonds commercial | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
AP Constructions | 101 540.00 | 17 938.00 | 83 601.00 | 101 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 858.00 | 54 414.00 | 15 444.00 | 69 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 674.00 | 56 790.00 | 49 884.00 | 106 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 420.00 | 135 900.00 | 299 519.00 | 435 420.00 |
BT Marchandises | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
BZ Autres créances | 251 799.00 | | 251 799.00 | 251 799.00 |
CF Disponibilités | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 007.00 | | 762 007.00 | 762 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 428.00 | 135 900.00 | 1 061 527.00 | 1 197 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 411.00 | | | 561 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
DL TOTAL (I) | 660 209.00 | | | 660 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 633.00 | | | 359 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 318.00 | | | 401 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 527.00 | | | 1 061 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 318.00 | | | 401 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 653.00 | | | 554 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 852.00 | | | 307 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 151.00 | 31 903.00 | 55 153.00 | 159 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 297.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 691.00 | 31 605.00 | 55 153.00 | 152 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 634.00 | 359 634.00 | | 359 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 957.00 | 334 931.00 | 10 026.00 | 344 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 318.00 | 401 318.00 | | 401 318.00 |