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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 30 653.00 | 29 142.00 | 59 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 988.00 | 30 653.00 | 30 335.00 | 60 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
110 Total général Actif | 97 706.00 | 30 653.00 | 67 053.00 | 97 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 632.00 | 134 481.00 | | 132 632.00 |
222 Production stockée | | -2 506.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 373.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 797.00 | 132 348.00 | | 132 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 768.00 | 60 674.00 | | 62 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | 703.00 | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | 22 595.00 | | 20 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 3 224.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 402.00 | 25 406.00 | | 25 402.00 |
252 Charges sociales | 12 897.00 | 13 128.00 | | 12 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 162.00 | 1 212.00 | | 7 162.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 797.00 | 126 944.00 | | 130 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 999.00 | 5 405.00 | | 1 999.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 625.00 | | |
294 Charges financières | 354.00 | 196.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 12 172.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 704.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | 3 973.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |