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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 485.00 | 38 315.00 | 28 169.00 | 66 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 861.00 | 38 315.00 | 29 546.00 | 67 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
110 Total général Actif | 117 435.00 | 38 315.00 | 79 120.00 | 117 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 858.00 | 135 584.00 | | 140 858.00 |
230 Autres produits | | 483.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 858.00 | 136 066.00 | | 140 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 378.00 | 63 963.00 | | 64 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | 673.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 18 193.00 | 16 036.00 | | 18 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 3 957.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 709.00 | 26 281.00 | | 26 709.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | 12 367.00 | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 713.00 | 7 351.00 | | 8 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 885.00 | 130 629.00 | | 134 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 973.00 | 5 438.00 | | 5 973.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 500.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 1 213.00 | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 6 874.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 118.00 | | | 15 118.00 |