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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 485.00 | 29 602.00 | 36 882.00 | 66 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 691.00 | 29 602.00 | 38 089.00 | 67 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
084 Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
110 Total général Actif | 119 812.00 | 29 602.00 | 90 209.00 | 119 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 584.00 | 132 632.00 | | 135 584.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 164.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 066.00 | 132 797.00 | | 136 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 963.00 | 62 768.00 | | 63 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | -140.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 16 036.00 | 20 422.00 | | 16 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 2 285.00 | | 3 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 281.00 | 25 402.00 | | 26 281.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | 12 897.00 | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 7 162.00 | | 7 351.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 629.00 | 130 797.00 | | 130 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 438.00 | 1 999.00 | | 5 438.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 354.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 865.00 | 17.00 | | 23 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 249.00 | | 1 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 874.00 | 1 392.00 | | 6 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 735.00 | | | 14 735.00 |