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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 413.00 | 311.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 520.00 | 35 824.00 | 51 696.00 | 87 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 960.00 | 41 237.00 | 53 723.00 | 94 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BN En cours de production de biens | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 383.00 | 41 237.00 | 100 146.00 | 141 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 37 029.00 | 39 132.00 | | 37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340.00 | -2 104.00 | | -7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 31 339.00 | 38 678.00 | | 31 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 867.00 | 16 836.00 | | 49 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | 374.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 10 933.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | 1 025.00 | | 7 828.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 808.00 | 29 168.00 | | 68 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 147.00 | 67 846.00 | | 100 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 778.00 | 9 876.00 | 15 417.00 | 46 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 778.00 | 9 876.00 | 15 417.00 | 46 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 867.00 | 14 764.00 | 35 102.00 | 49 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 430.00 | 249.00 | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 808.00 | 33 705.00 | 35 102.00 | 68 808.00 |