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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 919.00 | | 160 919.00 | 160 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 319.00 | | 668 319.00 | 668 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 993.00 | 16 054.00 | | 22 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 801.00 | 6 939.00 | | 13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 47 795.00 | 33 993.00 | | 47 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 234.00 | 584 234.00 | | 584 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 5 547.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | 22 616.00 | | 27 649.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 794.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 524.00 | 614 442.00 | | 620 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 319.00 | 648 436.00 | | 668 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 464.00 | 118 000.00 | | 111 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 662.00 | 111 060.00 | | 97 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 801.00 | 6 939.00 | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 584 234.00 | 584 234.00 | | 584 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 524.00 | 620 524.00 | | 620 524.00 |