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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 175.00 | | 1 343 175.00 | 1 343 175.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 106 371.00 | | 106 371.00 | 106 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 995.00 | | 1 450 995.00 | 1 450 995.00 |
CU Autres participations | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 566.00 | | | 1 292 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 138.00 | | | 1 314 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 995.00 | | | 1 450 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 139.00 | | | 1 314 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 817.00 | 95 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 817.00 | 95 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 794.00 | | | 95 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |