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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 839.00 | | 623 839.00 | 623 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 795.00 | 22 993.00 | | 36 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 998.00 | 13 801.00 | | 26 998.00 |
DL TOTAL (I) | 74 794.00 | 47 795.00 | | 74 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 565.00 | 584 234.00 | | 484 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 524.00 | 27 649.00 | | 42 524.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 1 642.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 044.00 | 620 524.00 | | 549 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 839.00 | 668 319.00 | | 623 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 044.00 | | | 549 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 859.00 | 111 465.00 | | 119 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 861.00 | 97 663.00 | | 92 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 999.00 | 13 802.00 | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UX Autres créances clients | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 484 566.00 | 484 566.00 | | 484 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 045.00 | 549 045.00 | | 549 045.00 |