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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 400.00 | | 507 400.00 | 507 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 964.00 | | 619 964.00 | 619 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 794.00 | 36 795.00 | | 63 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 414.00 | 26 998.00 | | 28 414.00 |
DL TOTAL (I) | 103 209.00 | 74 794.00 | | 103 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 565.00 | 484 565.00 | | 492 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | 40 307.00 | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | 12 896.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 754.00 | 546 827.00 | | 516 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 964.00 | 621 621.00 | | 619 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 565.00 | | | 492 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 315.00 | 119 859.00 | | 155 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 900.00 | 92 860.00 | | 126 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 414.00 | 26 998.00 | | 28 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 492 565.00 | 492 565.00 | | 492 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 754.00 | 516 754.00 | | 516 754.00 |