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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 12 334.00 | 5 566.00 | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 282.00 | 17 802.00 | 18 480.00 | 36 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 205.00 | 304 302.00 | 177 903.00 | 482 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 200.00 | 334 437.00 | 589 763.00 | 924 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
CF Disponibilités | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 020.00 | 334 437.00 | 922 583.00 | 1 257 020.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 952.00 | 348 787.00 | | 284 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 497.00 | 186 164.00 | | 61 497.00 |
DL TOTAL (I) | 455 249.00 | 543 752.00 | | 455 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 525.00 | 145 971.00 | | 246 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 599.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 55 451.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | 189 747.00 | 155 115.00 | | 189 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 334.00 | 357 136.00 | | 467 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 583.00 | 900 887.00 | | 922 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 234.00 | | 1 814 234.00 | 1 814 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 234.00 | | 1 814 234.00 | 1 814 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 193.00 | |
GE Autres charges | | | 78 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1 168.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 1 168.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 168.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 472.00 | 76 858.00 | | 57 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 674.00 | 1 641 540.00 | | 1 822 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 177.00 | 1 455 376.00 | | 1 761 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 497.00 | 186 164.00 | | 61 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | 8 503.00 | | 6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 673.00 | | 321 528.00 | 602 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 212.00 | | 152 300.00 | 207 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 559.00 | | 161 928.00 | 356 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 901.00 | | 7 300.00 | 38 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 152.00 | 70 286.00 | | 264 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 6 113.00 | | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 931.00 | 64 173.00 | | 257 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 363.00 | 50 969.00 | 184 896.00 | 241 363.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VP Divers | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 613.00 | 115 442.00 | 46 171.00 | 161 613.00 |
VW T.V.A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 334.00 | 276 939.00 | 184 896.00 | 467 334.00 |