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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 616.00 | 22 226.00 | 5 391.00 | 27 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 603.00 | 269 635.00 | 28 968.00 | 298 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 505.00 | 291 860.00 | 101 645.00 | 393 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 478.00 | | 225 478.00 | 225 478.00 |
CF Disponibilités | 416 187.00 | | 416 187.00 | 416 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 090.00 | | 705 090.00 | 705 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 595.00 | 291 860.00 | 806 735.00 | 1 098 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 100 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | 348 915.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 591.00 | 93 012.00 | | 65 591.00 |
DL TOTAL (I) | 496 318.00 | 550 727.00 | | 496 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 138.00 | 208.00 | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 801.00 | 143 213.00 | | 97 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 348.00 | 21 994.00 | | 21 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | 70 447.00 | | 65 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 088.00 | 178 588.00 | | 125 088.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 2 223.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 417.00 | 416 673.00 | | 310 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 735.00 | 967 400.00 | | 806 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
FG Production vendue services | 1 290 232.00 | | 1 290 232.00 | 1 290 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 846.00 | | 1 308 846.00 | 1 308 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 71 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 130 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 586.00 | 130 000.00 | | 183 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 816.00 | | 10 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 333.00 | 91 338.00 | | 198 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 490.00 | 92 153.00 | | 249 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 904.00 | 37 847.00 | | -65 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 26 485.00 | | 21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 587.00 | 1 553 252.00 | | 1 504 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 996.00 | 1 460 240.00 | | 1 438 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 591.00 | 93 012.00 | | 65 591.00 |