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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 8 555.00 | 2 045.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 263 398.00 | | 263 398.00 | 263 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 551.00 | 21 579.00 | 5 973.00 | 27 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 449.00 | 320 357.00 | 47 092.00 | 367 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 275.00 | 350 491.00 | 350 785.00 | 701 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BZ Autres créances | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CF Disponibilités | 413 718.00 | | 413 718.00 | 413 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 616.00 | | 616 616.00 | 616 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 891.00 | 350 491.00 | 967 400.00 | 1 317 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 915.00 | 346 449.00 | | 348 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 012.00 | 142 466.00 | | 93 012.00 |
DL TOTAL (I) | 550 727.00 | 597 715.00 | | 550 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 276.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 213.00 | 190 395.00 | | 143 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 20 511.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 72 315.00 | | 70 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 588.00 | 175 456.00 | | 178 588.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 084.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 673.00 | 460 036.00 | | 416 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 400.00 | 1 057 751.00 | | 967 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FG Production vendue services | 1 359 142.00 | | 1 359 142.00 | 1 359 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 282.00 | | 1 398 282.00 | 1 398 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 83 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 577.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 338.00 | 95 586.00 | | 91 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 153.00 | 98 162.00 | | 92 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 847.00 | -18 162.00 | | 37 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 485.00 | 57 965.00 | | 26 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 252.00 | 1 787 948.00 | | 1 553 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 240.00 | 1 645 482.00 | | 1 460 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 012.00 | 142 466.00 | | 93 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 798.00 | 14 547.00 | | 787 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | 32 277.00 | | 4 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 069.00 | 701 275.00 | | 101 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 614.00 | 273 998.00 | | 81 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 395 000.00 | | 15 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 612.00 | | | 355 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 875.00 | 14 339.00 | | 395 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 310.00 | 208.00 | | 36 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 061.00 | 22 920.00 | 5 490.00 | 333 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 540.00 | 1 523.00 | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 523.00 | 22 380.00 | 3 967.00 | 323 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
UX Autres créances clients | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 213.00 | 48 038.00 | 95 175.00 | 143 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VP Divers | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 206.00 | 176 929.00 | 32 277.00 | 209 206.00 |
VW T.V.A. | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 673.00 | 321 498.00 | 95 175.00 | 416 673.00 |