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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 9 538.00 | 4 462.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 612.00 | | 341 612.00 | 341 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 009.00 | 20 799.00 | 8 210.00 | 29 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 867.00 | 302 724.00 | 64 143.00 | 366 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 798.00 | 333 061.00 | 454 736.00 | 787 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CF Disponibilités | 438 246.00 | | 438 246.00 | 438 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 402.00 | | 603 402.00 | 603 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 199.00 | 333 061.00 | 1 058 138.00 | 1 391 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 449.00 | 284 952.00 | | 346 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 466.00 | 61 497.00 | | 142 466.00 |
DL TOTAL (I) | 597 715.00 | 455 249.00 | | 597 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 276.00 | 383.00 | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 395.00 | 246 526.00 | | 190 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 511.00 | 985.00 | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 702.00 | 29 693.00 | | 72 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 456.00 | 189 747.00 | | 175 456.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 423.00 | 467 334.00 | | 460 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 138.00 | 922 583.00 | | 1 058 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 690.00 | | 1 668 690.00 | 1 668 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 690.00 | | 1 668 690.00 | 1 668 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GE Autres charges | | | 88 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 98.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 162.00 | 98.00 | | 98 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 162.00 | -98.00 | | -18 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 965.00 | 57 472.00 | | 57 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 948.00 | 1 822 674.00 | | 1 787 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 482.00 | 1 761 177.00 | | 1 645 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 466.00 | 61 497.00 | | 142 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 411.00 | 6 833.00 | | 4 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 200.00 | | 4 159.00 | 924 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 935.00 | 36 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 562.00 | 787 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 355 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 728.00 | 395 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 512.00 | | | 359 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 487.00 | | 4 116.00 | 518 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 201.00 | | 44.00 | 46 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 437.00 | 37 301.00 | 38 678.00 | 334 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 1 425.00 | 4 220.00 | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 104.00 | 35 877.00 | 34 458.00 | 322 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 395.00 | 47 182.00 | 143 213.00 | 190 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VP Divers | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 867.00 | 131 557.00 | 36 310.00 | 167 867.00 |
VW T.V.A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 423.00 | 317 210.00 | 143 213.00 | 460 423.00 |