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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 8.00 | 741.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 003.00 | 139 408.00 | 73 595.00 | 213 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 452.00 | 141 016.00 | 80 436.00 | 221 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
BZ Autres créances | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
CF Disponibilités | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 518.00 | | 430 518.00 | 430 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 970.00 | 141 016.00 | 510 954.00 | 651 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 892.00 | | | 238 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 470.00 | | | 474 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 954.00 | | | 510 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 470.00 | | | 474 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 218.00 | | | 1 143 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 011.00 | | | 1 139 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 389 180.00 | | | 389 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 515.00 | | 61 186.00 | 192 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 249.00 | 221 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 234.00 | 215 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 400.00 | | 61 186.00 | 186 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 090.00 | 41 850.00 | 29 924.00 | 129 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 090.00 | 41 850.00 | 29 924.00 | 129 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 317 170.00 | | | 317 170.00 |
VB T. V. A. | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VI Groupe et associés | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
VW T.V.A. | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 579.00 | 235 579.00 | | 235 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 866 330.00 | | | 866 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 140.00 | | | 1 081 140.00 |