| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 277.00 | 188 281.00 | 87 996.00 | 276 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 223.00 | 189 126.00 | 94 096.00 | 283 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
BZ Autres créances | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 769.00 | | 158 769.00 | 158 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 992.00 | 189 126.00 | 252 865.00 | 441 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -111 611.00 | -101 154.00 | | -111 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 968.00 | -10 457.00 | | -14 968.00 |
DL TOTAL (I) | -118 329.00 | -103 361.00 | | -118 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 429 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 6 511.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | 76 519.00 | | 9 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 532.00 | 11 407.00 | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | 340 306.00 | 93 665.00 | | 340 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 194.00 | 617 959.00 | | 371 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 865.00 | 514 597.00 | | 252 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 841.00 | 13 923.00 | | 14 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 841.00 | 13 923.00 | | 14 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 224.00 | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 13 700.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 771.00 | 764 096.00 | | 576 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 738.00 | 774 553.00 | | 591 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 968.00 | -10 457.00 | | -14 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 334.00 | 667 599.00 | | 465 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 328.00 | | 57 331.00 | 254 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | 27 811.00 | 283 223.00 | 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 27 811.00 | 277 123.00 | 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 228.00 | | 57 331.00 | 248 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 044.00 | 35 894.00 | 27 811.00 | 181 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 044.00 | 35 894.00 | 27 811.00 | 181 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VI Groupe et associés | 326 363.00 | 326 363.00 | | 326 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 194.00 | 371 194.00 | | 371 194.00 |