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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 415.00 | 179 856.00 | 66 559.00 | 246 415.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 328.00 | 181 044.00 | 73 284.00 | 254 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
BZ Autres créances | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CF Disponibilités | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 313.00 | | 441 313.00 | 441 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 641.00 | 181 044.00 | 514 597.00 | 695 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -101 154.00 | -2 656.00 | | -101 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 457.00 | -98 498.00 | | -10 457.00 |
DL TOTAL (I) | -103 361.00 | -92 904.00 | | -103 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 857.00 | | | 429 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 17 730.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | 11 195.00 | | 76 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
EA Autres dettes | 93 665.00 | 132 959.00 | | 93 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 959.00 | 318 736.00 | | 617 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 597.00 | 225 831.00 | | 514 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 428.00 | | 713 428.00 | 713 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 428.00 | | 713 428.00 | 713 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 923.00 | 8 871.00 | | 13 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 923.00 | 8 871.00 | | 13 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 8 540.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 24 050.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | -15 179.00 | | 13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 096.00 | 1 488 679.00 | | 764 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 553.00 | 1 587 177.00 | | 774 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 457.00 | -98 498.00 | | -10 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 465.00 | | 9 506.00 | 250 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 254 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 248 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 365.00 | | 9 506.00 | 244 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 817.00 | 27 647.00 | 5 420.00 | 158 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 817.00 | 27 647.00 | 5 420.00 | 158 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 857.00 | 429 857.00 | | 429 857.00 |
UX Autres créances clients | 227 135.00 | 227 135.00 | | 227 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 516.00 | 357 516.00 | | 357 516.00 |
VW T.V.A. | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 959.00 | 617 959.00 | | 617 959.00 |