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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 1 492.00 | 875.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 110.00 | 146 099.00 | 31 011.00 | 177 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 577.00 | 147 591.00 | 37 986.00 | 185 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 738.00 | | 444 738.00 | 444 738.00 |
BZ Autres créances | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 099.00 | | 595 099.00 | 595 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 676.00 | 147 591.00 | 633 085.00 | 780 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 947.00 | | | -25 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 157.00 | | | 392 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 491.00 | | | 627 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 085.00 | | | 633 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 430.00 | | | 619 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 803.00 | | 1 269 803.00 | 1 269 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 803.00 | | 1 269 803.00 | 1 269 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 937.00 | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 163.00 | | | 1 323 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 110.00 | | | 1 349 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 947.00 | | | -25 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891 160.00 | | | 891 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 234.00 | | 33 342.00 | 193 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 999.00 | 185 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 999.00 | 179 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 134.00 | | 33 342.00 | 187 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 927.00 | 18 937.00 | 19 273.00 | 147 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | 18 937.00 | 19 273.00 | 147 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
UX Autres créances clients | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
VB T. V. A. | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 053.00 | 4 993.00 | 8 060.00 | 13 053.00 |
VI Groupe et associés | 392 157.00 | 392 157.00 | | 392 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 932.00 | 546 932.00 | | 546 932.00 |
VW T.V.A. | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 336.00 | 530 276.00 | 8 060.00 | 538 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 1 018 196.00 | | | 1 018 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 080.00 | | | 1 236 080.00 |