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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 9 808.00 | 4 817.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 127.00 | | 1 751 127.00 | 1 751 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | 12 953.00 | 9 748.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 1 623 174.00 | 1 325 147.00 | 298 028.00 | 1 623 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 824.00 | 825 448.00 | 386 376.00 | 1 211 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 108.00 | 2 185 313.00 | 2 557 795.00 | 4 743 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BZ Autres créances | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CF Disponibilités | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 680.00 | 2 185 313.00 | 2 684 367.00 | 4 869 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 11 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 156.00 | 34 853.00 | | 35 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 123.00 | 17 303.00 | | -71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 982 232.00 | 1 053 356.00 | | 982 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 133.00 | 1 258 790.00 | | 1 010 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 509.00 | 10 731.00 | | 22 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 99 503.00 | | 134 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 990.00 | 79 209.00 | | 82 990.00 |
EA Autres dettes | 452 089.00 | 382 077.00 | | 452 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 135.00 | 1 830 310.00 | | 1 702 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 367.00 | 2 910 665.00 | | 2 684 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
FG Production vendue services | 1 519 762.00 | | 1 519 762.00 | 1 519 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 442.00 | | 1 624 442.00 | 1 624 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 785.00 | 1 926 118.00 | | 1 680 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 909.00 | 1 908 816.00 | | 1 751 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 123.00 | 17 303.00 | | -71 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 945.00 | | 33 555.00 | 4 716 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 393.00 | 4 743 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 393.00 | 1 788 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 959.00 | | 21 885.00 | 1 773 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 286.00 | | 11 670.00 | 2 835 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 673.00 | 164 640.00 | | 2 020 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | 3 131.00 | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 043.00 | 161 509.00 | | 2 001 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 700.00 | 15 200.00 | | 107 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VB T. V. A. | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VC Groupe et associés | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 133.00 | 259 403.00 | 750 730.00 | 1 010 133.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 089.00 | 75 589.00 | 92 500.00 | 168 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 626.00 | 928 896.00 | 750 730.00 | 1 679 626.00 |