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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 12 457.00 | 2 168.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 127.00 | | 1 751 127.00 | 1 751 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 700.00 | 16 500.00 | 6 200.00 | 22 700.00 |
AP Constructions | 1 623 174.00 | 1 409 147.00 | 214 028.00 | 1 623 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 7 847.00 | 4 918.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 824.00 | 898 573.00 | 313 251.00 | 1 211 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 915.00 | 2 344 524.00 | 2 399 391.00 | 4 743 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 348.00 | 2 344 524.00 | 2 549 824.00 | 4 894 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 968.00 | 35 156.00 | | -35 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 596.00 | -71 123.00 | | 155 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 829.00 | 982 232.00 | | 1 137 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 778.00 | 1 010 133.00 | | 752 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 131.00 | 22 509.00 | | 30 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 134 414.00 | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 917.00 | 82 990.00 | | 96 917.00 |
EA Autres dettes | 413 093.00 | 452 089.00 | | 413 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 996.00 | 1 702 135.00 | | 1 411 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 824.00 | 2 684 367.00 | | 2 549 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
FG Production vendue services | 1 699 657.00 | | 1 699 657.00 | 1 699 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 904.00 | | 1 805 904.00 | 1 805 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 442.00 | 1 680 785.00 | | 1 842 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 845.00 | 1 751 909.00 | | 1 686 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 596.00 | -71 123.00 | | 155 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 108.00 | | 5 363.00 | 4 743 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 4 743 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 2 847 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 452.00 | | | 1 788 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 956.00 | | 5 363.00 | 2 846 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 313.00 | 163 767.00 | 4 556.00 | 2 185 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 761.00 | 6 197.00 | | 22 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 552.00 | 157 571.00 | 4 556.00 | 2 162 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 700.00 | 15 200.00 | | 107 700.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 778.00 | 267 177.00 | 485 601.00 | 752 778.00 |
VI Groupe et associés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 525.00 | | | 256 525.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 002.00 | 93 502.00 | 92 500.00 | 186 002.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 864.00 | 896 264.00 | 485 601.00 | 1 381 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |