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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 625.00 | 14 022.00 | 603.00 | 14 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 127.00 | | 1 751 127.00 | 1 751 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 660.00 | 21 434.00 | 6 226.00 | 27 660.00 |
AP Constructions | 1 623 174.00 | 1 493 147.00 | 130 027.00 | 1 623 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 8 919.00 | 3 845.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 377.00 | 971 452.00 | 264 926.00 | 1 236 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 427.00 | 2 508 973.00 | 2 264 454.00 | 4 773 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BT Marchandises | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 529.00 | | 210 529.00 | 210 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 956.00 | 2 508 973.00 | 2 474 983.00 | 4 983 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 28 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | -35 968.00 | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 786.00 | 155 596.00 | | 231 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 614.00 | 1 137 829.00 | | 1 219 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 991.00 | 752 778.00 | | 486 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 139.00 | 30 131.00 | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 119 076.00 | | 218 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 531.00 | 96 917.00 | | 89 531.00 |
EA Autres dettes | 398 279.00 | 413 093.00 | | 398 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 368.00 | 1 411 996.00 | | 1 245 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 983.00 | 2 549 824.00 | | 2 474 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 846.00 | | 118 846.00 | 118 846.00 |
FG Production vendue services | 2 060 226.00 | | 2 060 226.00 | 2 060 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 072.00 | | 2 179 072.00 | 2 179 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 956.00 | 18 915.00 | | 83 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 251.00 | 1 842 442.00 | | 2 213 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 465.00 | 1 686 845.00 | | 1 981 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 786.00 | 155 596.00 | | 231 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 915.00 | | 29 512.00 | 4 743 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 452.00 | | 4 959.00 | 1 788 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 763.00 | | 24 553.00 | 2 847 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 524.00 | 164 449.00 | | 2 344 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 957.00 | 6 498.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 567.00 | 157 951.00 | | 2 315 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 218 428.00 | | 218 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 700.00 | 15 200.00 | 92 500.00 | 107 700.00 |
UX Autres créances clients | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 991.00 | 275 428.00 | 211 563.00 | 486 991.00 |
VI Groupe et associés | 398 186.00 | 398 186.00 | | 398 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 558.00 | 107 058.00 | 92 500.00 | 199 558.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 229.00 | 981 666.00 | 211 563.00 | 1 193 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |