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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 15 312.00 | 2 312.00 | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 127.00 | | 1 751 127.00 | 1 751 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 660.00 | 25 739.00 | 1 920.00 | 27 660.00 |
AP Constructions | 1 623 174.00 | 1 577 147.00 | 46 027.00 | 1 623 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 9 992.00 | 2 772.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 834.00 | 1 045 486.00 | 196 348.00 | 1 241 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 884.00 | 2 673 677.00 | 2 108 207.00 | 4 781 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 237.00 | | 95 237.00 | 95 237.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 778.00 | | 347 778.00 | 347 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 661.00 | 2 673 677.00 | 2 455 985.00 | 5 129 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 38 200.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 614.00 | 2 629.00 | | 28 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 880.00 | 231 786.00 | | 153 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 494.00 | 1 219 614.00 | | 1 223 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 923.00 | 10 000.00 | | 10 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 923.00 | 10 000.00 | | 10 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 163.00 | 486 991.00 | | 212 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 106.00 | 52 139.00 | | 64 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | 218 428.00 | | 330 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 253.00 | 89 531.00 | | 74 253.00 |
EA Autres dettes | 540 270.00 | 398 279.00 | | 540 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 568.00 | 1 245 368.00 | | 1 221 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 985.00 | 2 474 983.00 | | 2 455 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
FG Production vendue services | 1 895 105.00 | | 1 895 105.00 | 1 895 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 740.00 | | 1 991 740.00 | 1 991 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 842.00 | 83 956.00 | | 59 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 837.00 | 2 213 251.00 | | 2 058 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 957.00 | 1 981 465.00 | | 1 904 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 880.00 | 231 786.00 | | 153 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 427.00 | | 8 456.00 | 4 773 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 411.00 | | 3 000.00 | 1 793 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 316.00 | | 5 456.00 | 2 872 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 973.00 | 164 704.00 | | 2 508 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 455.00 | 5 597.00 | | 35 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 518.00 | 159 107.00 | | 2 473 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 923.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 923.00 | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | 330 775.00 | | 330 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
UX Autres créances clients | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
VC Groupe et associés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 038.00 | | | 274 038.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 517.00 | 211 817.00 | 107 700.00 | 319 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 462.00 | 1 157 462.00 | | 1 157 462.00 |