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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 25 407.00 | 32 099.00 | 57 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 227.00 | 25 606.00 | 1 279 621.00 | 1 305 227.00 |
BT Marchandises | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BZ Autres créances | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 441.00 | 25 606.00 | 1 531 835.00 | 1 557 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -52 264.00 | -97 617.00 | | -52 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 733.00 | 45 352.00 | | 56 733.00 |
DL TOTAL (I) | 206 556.00 | 149 823.00 | | 206 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 325.00 | 952 104.00 | | 869 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 952.00 | 233 263.00 | | 271 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 149 290.00 | | 156 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | 42 272.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 279.00 | 1 377 430.00 | | 1 325 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 835.00 | 1 527 253.00 | | 1 531 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 727.00 | | 1 367 727.00 | 1 367 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 064.00 | | 1 382 064.00 | 1 382 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 2 100.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 280.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 280.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 1 820.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 227.00 | 1 364 851.00 | | 1 386 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 493.00 | 1 319 499.00 | | 1 329 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 733.00 | 45 352.00 | | 56 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 904.00 | | 1 323.00 | 1 303 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 199.00 | | | 1 244 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 1 323.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456.00 | 10 149.00 | | 15 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 10 026.00 | | 15 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 325.00 | 84 661.00 | 358 331.00 | 869 325.00 |
VI Groupe et associés | 271 952.00 | 71 952.00 | | 271 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 007.00 | 79 747.00 | 260.00 | 80 007.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 279.00 | 340 614.00 | 358 331.00 | 1 325 279.00 |