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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 216.00 | 39 205.00 | 83 011.00 | 122 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 299.00 | 39 205.00 | 1 333 094.00 | 1 372 299.00 |
BT Marchandises | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
CF Disponibilités | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 978.00 | 39 205.00 | 1 653 773.00 | 1 692 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
DL TOTAL (I) | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 602.00 | | | 1 223 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 954.00 | | | 1 427 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 773.00 | | | 1 653 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 332.00 | | | 314 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 065.00 | | 69 677.00 | 1 304 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 1 372 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 122 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 082.00 | | 69 577.00 | 54 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 100.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 205.00 | 10 735.00 | | 39 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 205.00 | 10 735.00 | | 39 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 603.00 | 109 980.00 | 447 699.00 | 1 223 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 355.00 | 122 095.00 | 260.00 | 122 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 955.00 | 314 333.00 | 447 699.00 | 1 427 955.00 |